基金行政管理
证券交易的确认和结算
对投资组合和第三方记录的每日持仓及现金对账。整合主要基金行政管理人或直接对口门户的咨询,确保及时准确的记录。和主经纪商、托管人统筹,确保数据的无缝衔接及报告的汇总整合。在交易周期内精确控制节点,定期发布误差报告。
基金的价值评估和财务核算
我们根据您客户的托管人和董事会之间的协议,提供数据以确保资产评估政策的应用,帮助评估您客户的资产价值。我们为不同管辖权下的不同基金种类提供综合的基金财务核算方式、估值和定价服务。
报告;人力资源和行政管理
我们提供投资组合的验证服务,确保准确的报告和持仓数据,以及前台系统和我们后台记录之间的详细对账。 每日报告包括投资组合持仓、损益情况、部位和预计总资产值。对每月资产净值进行内部检查。 我们提供经纪商佣金报告和基金表现分析报告。